万家稳丰6个月持有期债券A(020665)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
837,122.21 |
4,938,110.42 |
5,040,775.98 |
9,658,114.43 |
| 本期利润 |
735,281.59 |
708,124.67 |
1,110,486.08 |
14,431,917.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
0.38 |
0.38 |
1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
0.35 |
0.73 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
1,527,461.15 |
1,275,004.85 |
3,399,495.73 |
6,726,432.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
41,797,000.63 |
57,023,189.00 |
130,834,977.14 |
611,744,936.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.79 |
2.29 |
2.67 |
1.93 |
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