基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达科创芯片ETF联接C(020671) |
净值：
3.6319
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：3.6319 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 5,134.00 | 8,191,553.70 | 0.18 |
| 688008 | 澜起科技 | 25,963.00 | 8,045,933.70 | 0.17 |
| 688012 | 中微公司 | 16,976.00 | 7,953,256.00 | 0.17 |
| 688041 | 海光信息 | 21,056.00 | 7,797,036.80 | 0.17 |
| 688981 | 中芯国际 | 45,283.00 | 7,191,846.06 | 0.16 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,191.00 | 6,018,226.00 | 0.13 |
| 688795 | 摩尔线程 | 8,860.00 | 5,997,688.40 | 0.13 |
| 688525 | 佰维存储 | 8,542.00 | 4,225,983.66 | 0.09 |
| 688521 | 芯原股份 | 9,520.00 | 3,533,252.80 | 0.08 |
| 688347 | 华虹宏力 | 9,231.00 | 3,104,385.30 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,789,447.29 | 1.91 | 82.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,074,523.11 | 0.41 | 17.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.32 | 0.17 | 4.90 | 4,605,470,656.89 |
| 2026-03-31 | 4.33 | - | 5.53 | 1,870,320,876.72 |
| 2025-12-31 | 94.65 | - | 6.79 | 1,909,366,325.28 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 6.20 | 2,032,146,651.07 |
| 2025-06-30 | 94.74 | 0.06 | 7.40 | 779,847,581.82 |
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