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易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C(020671) |
净值：
2.5653
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：2.5653 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 1,506,545.00 | 185,048,922.35 | 9.69 |
| 688041 | 海光信息 | 799,380.00 | 179,388,865.80 | 9.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 124,628.00 | 168,814,000.76 | 8.84 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,171,991.00 | 138,060,539.80 | 7.23 |
| 688012 | 中微公司 | 483,611.00 | 137,224,621.25 | 7.19 |
| 688072 | 拓荆科技 | 173,017.00 | 56,984,429.84 | 2.98 |
| 688521 | 芯原股份 | 377,659.00 | 51,602,353.23 | 2.70 |
| 688347 | 华虹公司 | 417,307.00 | 45,014,906.09 | 2.36 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1,961,673.00 | 42,450,603.72 | 2.22 |
| 688110 | 东芯股份 | 316,830.00 | 41,615,620.50 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,421,437,873.71 | 74.45 | 78.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 385,842,740.95 | 20.21 | 21.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.65 | - | 6.79 | 1,909,366,325.28 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 6.20 | 2,032,146,651.07 |
| 2025-06-30 | 94.74 | 0.06 | 7.40 | 779,847,581.82 |
| 2025-03-31 | 94.58 | 0.07 | 5.96 | 737,029,331.59 |
| 2024-12-31 | 94.41 | - | 8.10 | 653,711,839.44 |
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