基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证红利低波动100指数发起式C(020673) |
净值：
1.1366
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.1366 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 195,100.00 | 1,049,638.00 | 2.42 |
| 601006 | 大秦铁路 | 150,300.00 | 775,548.00 | 1.79 |
| 600755 | 厦门国贸 | 106,100.00 | 762,859.00 | 1.76 |
| 000895 | 双汇发展 | 28,300.00 | 749,101.00 | 1.73 |
| 600750 | 江中药业 | 31,100.00 | 720,587.00 | 1.66 |
| 002032 | 苏泊尔 | 16,200.00 | 714,096.00 | 1.65 |
| 600177 | 雅戈尔 | 92,800.00 | 705,280.00 | 1.63 |
| 600028 | 中国石化 | 102,500.00 | 633,450.00 | 1.46 |
| 000651 | 格力电器 | 15,300.00 | 615,366.00 | 1.42 |
| 002737 | 葵花药业 | 41,400.00 | 611,478.00 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,165,799.46 | 32.65 | 34.63 |
| 金融业 | 8,945,816.00 | 20.62 | 21.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,528,879.00 | 10.44 | 11.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,872,818.00 | 8.93 | 9.47 |
| 采矿业 | 3,091,987.00 | 7.13 | 7.56 |
| 建筑业 | 1,977,175.00 | 4.56 | 4.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,769,412.00 | 4.08 | 4.33 |
| 批发和零售业 | 967,942.00 | 2.23 | 2.37 |
| 租赁和商务服务业 | 762,859.00 | 1.76 | 1.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 505,250.00 | 1.16 | 1.24 |
| 房地产业 | 312,480.00 | 0.72 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.26 | 0.23 | 5.75 | 43,390,406.06 |
| 2025-09-30 | 94.36 | 0.24 | 6.90 | 42,315,088.81 |
| 2025-06-30 | 93.67 | 0.55 | 7.74 | 36,472,570.66 |
| 2025-03-31 | 93.73 | 4.03 | 3.03 | 32,669,188.61 |
| 2024-12-31 | 94.20 | 4.05 | 2.23 | 27,504,481.51 |
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