招商红利低波动100指数发起式C(020673)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-26,442.38 |
1,054,944.59 |
384,583.01 |
228,652.60 |
| 本期利润 |
-1,721,307.65 |
297,493.04 |
-2,610.30 |
835,806.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.59 |
2.04 |
-0.02 |
7.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.31 |
1.92 |
-0.79 |
9.52 |
| 期末可供分配利润 |
200,239.87 |
1,807,102.83 |
694,425.53 |
314,989.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.12 |
0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
16,428,249.00 |
17,354,804.45 |
11,041,587.91 |
9,979,031.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.12 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.23 |
11.62 |
8.65 |
9.52 |
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