基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成元辰招利债券A(020676) |
净值：
1.0953
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0953 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000960 | 锡业股份 | 2,216,280.00 | 61,789,886.40 | 1.28 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 9,555,500.00 | 54,848,570.00 | 1.14 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,100,746.00 | 39,186,557.60 | 0.81 |
| 00939 | 建设银行 | 5,553,000.00 | 38,569,815.28 | 0.80 |
| 000333 | 美的集团 | 493,500.00 | 38,567,025.00 | 0.80 |
| 002262 | 恩华药业 | 1,259,600.00 | 30,394,148.00 | 0.63 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,032,400.00 | 26,935,316.00 | 0.56 |
| 002595 | 豪迈科技 | 304,600.00 | 25,741,746.00 | 0.53 |
| 688439 | 振华风光 | 393,853.00 | 25,442,903.80 | 0.53 |
| 603619 | 中曼石油 | 993,200.00 | 22,893,260.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 446,541,616.72 | 9.27 | 65.96 |
| 采矿业 | 84,664,815.60 | 1.76 | 12.51 |
| 金融业 | 54,848,570.00 | 1.14 | 8.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,495,848.16 | 0.76 | 5.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,168,852.00 | 0.67 | 4.75 |
| 卫生和社会工作 | 12,481,236.00 | 0.26 | 1.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,379,776.00 | 0.13 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,401,190.00 | 0.07 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.05 | 83.38 | 1.06 | 4,818,129,091.60 |
| 2025-09-30 | 13.81 | 87.64 | 0.74 | 7,009,175,587.82 |
| 2025-06-30 | 5.71 | 84.23 | 0.36 | 7,445,085,017.54 |
| 2025-03-31 | 15.30 | 81.48 | 0.34 | 344,133,165.01 |
| 2024-12-31 | 11.38 | 93.04 | 0.69 | 459,379,947.97 |
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