大成元辰招利债券A(020676)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,700,696.28 |
3,683,544.37 |
1,865,081.90 |
774,796.56 |
| 本期利润 |
20,225,516.93 |
8,357,438.62 |
2,933,845.30 |
753,813.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.89 |
2.47 |
2.07 |
0.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.53 |
1.99 |
2.87 |
0.39 |
| 期末可供分配利润 |
15,604,843.06 |
17,948,798.95 |
935,173.90 |
644,983.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
344,699,259.83 |
652,033,341.29 |
66,663,084.56 |
168,721,251.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.53 |
4.92 |
2.87 |
0.39 |
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