基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集盛债券A(020678) |
净值：
1.0783
|
日增长率：
-0.05%
|
累计净值：1.0783 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 549,000.00 | 1.57 |
| 600362 | 江西铜业 | 6,100.00 | 335,012.00 | 0.96 |
| 605167 | 利柏特 | 19,900.00 | 326,957.00 | 0.93 |
| 688031 | 星环科技 | 2,827.00 | 305,853.13 | 0.87 |
| 601166 | 兴业银行 | 13,200.00 | 277,992.00 | 0.79 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 7,000.00 | 271,110.52 | 0.77 |
| 06655 | 华新建材 | 16,300.00 | 265,299.20 | 0.76 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,300.00 | 263,939.00 | 0.75 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,500.00 | 256,560.00 | 0.73 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 6,000.00 | 182,305.92 | 0.52 |
| 603606 | 东方电缆 | 3,000.00 | 179,250.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,795,710.00 | 5.13 | 57.11 |
| 金融业 | 435,312.00 | 1.24 | 13.84 |
| 建筑业 | 326,957.00 | 0.93 | 10.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 305,853.13 | 0.87 | 9.73 |
| 采矿业 | 277,588.00 | 0.79 | 8.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,860.00 | 0.01 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.14 | 81.44 | 12.63 | 35,032,843.03 |
| 2025-09-30 | 10.50 | 87.33 | 17.68 | 59,000,855.69 |
| 2025-06-30 | 9.89 | 91.20 | 8.51 | 51,841,550.32 |
| 2025-03-31 | 4.97 | 83.81 | 16.46 | 50,565,457.39 |
| 2024-12-31 | 9.62 | 89.63 | 9.85 | 65,277,515.48 |
微信公众号
证券之星APP
