基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集盛债券A(020678) |
净值：
1.0517
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.0517 | 2026-08-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688233 | 神工股份 | 1,836.00 | 393,675.12 | 2.73 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,700.00 | 259,250.00 | 1.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 254,000.00 | 1.76 |
| 688521 | 芯原股份 | 648.00 | 240,498.72 | 1.67 |
| 688200 | 华峰测控 | 400.00 | 210,040.00 | 1.46 |
| 688041 | 海光信息 | 435.00 | 161,080.50 | 1.12 |
| 688308 | 欧科亿 | 805.00 | 146,357.05 | 1.02 |
| 300604 | 长川科技 | 400.00 | 136,568.00 | 0.95 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,200.00 | 131,208.00 | 0.91 |
| 01888 | 建滔积层板 | 1,500.00 | 129,175.10 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,194,042.07 | 15.23 | 90.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 240,498.72 | 1.67 | 9.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.80 | 86.52 | 14.55 | 14,405,381.50 |
| 2026-03-31 | 1.35 | 107.94 | 10.45 | 18,510,283.92 |
| 2025-12-31 | 12.14 | 81.44 | 12.63 | 35,032,843.03 |
| 2025-09-30 | 10.50 | 87.33 | 17.68 | 59,000,855.69 |
| 2025-06-30 | 9.89 | 91.20 | 8.51 | 51,841,550.32 |
微信公众号
证券之星APP
