广发集盛债券A(020678)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发集盛债券A(020678)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	442,371.85	2,990,912.49	415,839.05	12,305,122.95
利息合计	9,120.80	25,694.62	13,379.10	3,980,044.64
其中：存款利息收入	9,120.80	25,694.62	13,379.10	2,116,333.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,863,710.91
投资收益合计	235,920.69	3,533,766.25	796,081.97	7,244,797.56
其中：股票投资收益	140,277.60	2,063,863.30	214.51	-636,687.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	86,383.38	1,385,290.47	752,583.60	7,611,726.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,259.71	84,612.48	43,283.86	269,758.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	194,158.89	-576,045.73	-393,692.91	525,586.38
其他收入	3,171.47	7,497.35	70.89	554,694.37
费用	187,760.39	738,701.78	348,650.41	4,776,203.63
管理人报酬	81,618.28	336,024.22	156,481.05	2,632,193.06
基金托管费	20,404.57	84,006.04	39,120.21	658,048.33
销售服务费	45,913.74	114,327.37	59,186.66	1,100,693.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,011.30	53,481.92	19,043.75	199,737.11
其中：卖出回购金融资产支出	15,011.30	53,481.92	19,043.75	199,737.11
其他费用	24,402.68	149,540.65	74,455.42	170,914.08
利润总额	254,611.46	2,252,210.71	67,188.64	7,528,919.32

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