首页 > 基金> 贝莱德中债0-3年政金债指数A(020689)
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贝莱德中债0-3年政金债指数A

(020689)
净值：
1.0163
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0266 2026-02-06
  • 净值走势
贝莱德中债0-3年政金债指数A(020689)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01630.05%
2026-02-051.01580.04%
2026-02-041.01540.00%
2026-02-031.0154-0.01%
2026-02-021.01550.02%
2026-01-301.01530.01%
2026-01-291.01520.00%
2026-01-281.01520.03%
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基金情况

基金全称 贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 贝莱德基金管理
基金经理 王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.16亿元 份额规模 7.0695亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.40%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 0.73%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-112.020.01721,380,222.22
2025-09-30-94.900.29846,888,872.30
2025-06-30-105.190.06958,788,333.05
2025-03-31-102.900.66852,414,367.46
2024-12-31-94.970.401,073,356,956.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-31-王洋/WANG YANG5582.67
2024-07-31-刘鑫/LIU XIN5582.67
2024-07-312025-08-14李倩3792.23
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