贝莱德中债0-3年政金债指数A(020689)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,382,675.44 |
16,813,604.65 |
| 利息合计 |
72,570.49 |
1,373,594.03 |
| 其中：存款利息收入 |
47,950.59 |
881,105.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
24,619.90 |
492,488.09 |
| 投资收益合计 |
11,763,751.28 |
10,295,431.27 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
11,763,751.28 |
10,295,431.27 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-6,453,646.33 |
5,144,579.35 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,403,602.29 |
1,069,801.90 |
| 管理人报酬 |
628,264.56 |
685,900.06 |
| 基金托管费 |
209,421.52 |
228,633.35 |
| 销售服务费 |
1,495.88 |
7.50 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
462,637.23 |
21,121.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
462,637.23 |
21,121.58 |
| 其他费用 |
101,760.45 |
132,400.00 |
| 利润总额 |
3,979,073.15 |
15,743,802.75 |
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