基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通红利优选混合C(020696) |
净值：
1.3211
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.3441 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 378,400.00 | 4,079,152.00 | 4.03 |
| 002142 | 宁波银行 | 119,800.00 | 3,556,862.00 | 3.51 |
| 000776 | 广发证券 | 122,000.00 | 2,854,800.00 | 2.82 |
| 002078 | 太阳纸业 | 212,400.00 | 2,652,876.00 | 2.62 |
| 600060 | 海信视像 | 82,700.00 | 2,304,849.00 | 2.28 |
| 002293 | 罗莱生活 | 219,700.00 | 2,172,833.00 | 2.15 |
| 601601 | 中国太保 | 74,700.00 | 2,130,444.00 | 2.11 |
| 000333 | 美的集团 | 26,000.00 | 1,963,780.00 | 1.94 |
| 601229 | 上海银行 | 223,200.00 | 1,937,376.00 | 1.91 |
| 000157 | 中联重科 | 263,200.00 | 1,834,504.00 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,470,722.30 | 36.04 | 43.42 |
| 金融业 | 21,444,407.00 | 21.19 | 25.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,985,628.00 | 7.89 | 9.51 |
| 采矿业 | 7,624,571.00 | 7.53 | 9.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,790,735.00 | 2.76 | 3.32 |
| 租赁和商务服务业 | 2,398,818.00 | 2.37 | 2.86 |
| 批发和零售业 | 1,751,596.00 | 1.73 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,218,799.00 | 1.20 | 1.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,028,539.00 | 1.02 | 1.22 |
| 建筑业 | 715,139.00 | 0.71 | 0.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 557,784.00 | 0.55 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.54 | 5.28 | 4.02 | 101,203,583.34 |
| 2026-03-31 | 80.68 | 5.17 | 10.62 | 109,002,063.15 |
| 2025-12-31 | 90.58 | 5.20 | 4.48 | 42,577,053.30 |
| 2025-09-30 | 94.24 | 5.67 | 0.73 | 33,801,295.65 |
| 2025-06-30 | 89.76 | 5.00 | 3.38 | 42,340,280.72 |
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