海富通红利优选混合C(020696)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2979 |
1.3209 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3292 |
1.3522 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.3135 |
1.3365 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3077 |
1.3307 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.3062 |
1.3292 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2757 |
1.2987 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2910 |
1.3140 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.3033 |
1.3263 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2832 |
1.3062 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2576 |
1.2806 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2539 |
1.2769 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2514 |
1.2744 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2633 |
1.2863 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.2699 |
1.2929 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2858 |
1.3088 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2662 |
1.2892 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2495 |
1.2725 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.2398 |
1.2628 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.2154 |
1.2384 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.2345 |
1.2575 |
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