首页 > 基金> 蜂巢稳鑫90天持有期债券C(020703)
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蜂巢稳鑫90天持有期债券C

(020703)
净值：
1.0564
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0564 2026-07-17
  • 净值走势
蜂巢稳鑫90天持有期债券C(020703)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-171.05640.02%
2026-07-161.0562-0.01%
2026-07-151.05630.00%
2026-07-141.05630.01%
2026-07-131.0562-0.02%
2026-07-101.0564-0.01%
2026-07-091.05650.00%
2026-07-081.05650.02%
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基金情况

基金全称 蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 王宏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.4320亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 1.33%
最近两年 5.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-95.496.2648,211,087.89
2025-12-31-90.240.6868,397,082.65
2025-09-30-90.780.40113,546,977.07
2025-06-30-97.992.08116,221,851.58
2025-03-31-92.720.41204,361,568.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-21-王宏7905.64
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