基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰恒盛债券D(020709) |
净值：
1.1562
|
日增长率：
0.52%
|
累计净值：1.2672 | 2026-02-27 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,900.00 | 1,568,983.46 | 1.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,700.00 | 1,380,084.03 | 1.35 |
| 601881 | 中国银河 | 40,500.00 | 636,660.00 | 0.62 |
| 00005 | 汇丰控股 | 4,400.00 | 486,438.16 | 0.48 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 18,800.00 | 376,000.00 | 0.37 |
| 601319 | 中国人保 | 41,600.00 | 372,320.00 | 0.36 |
| 605296 | 神农集团 | 12,300.00 | 360,636.00 | 0.35 |
| 000783 | 长江证券 | 43,900.00 | 357,785.00 | 0.35 |
| 000166 | 申万宏源 | 65,200.00 | 343,604.00 | 0.34 |
| 603596 | 伯特利 | 6,500.00 | 333,255.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,209,829.00 | 3.15 | 47.55 |
| 制造业 | 2,169,141.00 | 2.13 | 32.13 |
| 采矿业 | 1,010,716.00 | 0.99 | 14.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 360,636.00 | 0.35 | 5.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.98 | 82.22 | 0.21 | 102,050,704.33 |
| 2025-09-30 | 17.09 | 91.68 | 0.67 | 52,123,194.26 |
| 2025-06-30 | 5.00 | 85.05 | 2.64 | 51,159,209.83 |
| 2025-03-31 | - | 99.40 | 1.49 | 5,436,380.09 |
| 2024-12-31 | 2.35 | 29.71 | 39.60 | 214,550,797.50 |
微信公众号
证券之星APP
