同泰恒盛债券D(020709)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
374,891.26 |
561,728.11 |
221,738.24 |
1,443,478.82 |
| 本期利润 |
1,747,377.85 |
360,695.33 |
2,983.43 |
3,137,941.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.55 |
1.96 |
0.02 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.06 |
3.38 |
1.05 |
3.19 |
| 期末可供分配利润 |
6,447,956.03 |
2,178,882.08 |
4,338,517.18 |
12,243,947.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
54,359,264.02 |
20,386,706.40 |
50,234,122.63 |
159,596,813.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.12 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.14 |
6.67 |
4.27 |
3.19 |
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