首页 > 基金> 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C(020715)

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华安上证科创板50成份ETF发起式联接C

(020715)

净值：

1.5874

日增长率：

-2.55%

累计净值：1.5874

2025-11-14

净值走势

华安上证科创板50成份ETF发起式联接C(020715)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.5874	-2.55%
2025-11-13	1.6289	1.34%
2025-11-12	1.6074	-0.54%
2025-11-11	1.6162	-1.33%
2025-11-10	1.6380	-0.53%
2025-11-07	1.6467	-1.38%
2025-11-06	1.6697	3.10%
2025-11-05	1.6195	0.21%

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基金情况

基金全称	华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华安基金
基金经理	顾昕
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.19亿元	份额规模	0.1077亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-3.60%
最近一月	-3.21%
最近三月	23.17%
最近六月	0.00%
最近一年	30.35%
最近两年	-

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基金要闻

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华安上证科创板50成份ETF发起式联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	7.97	56,644,072.57
2025-06-30	-	-	6.01	28,798,081.55
2025-03-31	-	-	6.67	28,870,620.73
2024-12-31	-	-	8.68	27,090,631.87
2024-09-30	-	-	8.73	14,071,833.52

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-12	-	顾昕	615	58.74

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基金公告

02-24华安上证科创板50成份ETF发起式联接A,华安上证科创板50成份ETF发起式联接C: 关于华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告

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