华安上证科创板50成份ETF发起式联接C(020715)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,985,630.43 |
545,105.40 |
76,355.49 |
79,698.13 |
| 本期利润 |
10,966,275.47 |
2,380,153.26 |
-101,847.11 |
271,434.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.88 |
0.29 |
-0.02 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
49.51 |
20.85 |
-1.41 |
12.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.63 |
33.35 |
1.66 |
17.74 |
| 期末可供分配利润 |
3,106,177.88 |
820,264.50 |
129,448.69 |
23,911.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.07 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
32,495,950.56 |
19,688,288.48 |
8,235,429.18 |
6,123,801.39 |
| 期末基金份额净值 |
2.49 |
1.57 |
1.20 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
149.07 |
57.01 |
19.69 |
17.74 |
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