首页 > 基金> 天弘工盈三个月持有期债券C(020719)
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天弘工盈三个月持有期债券C

(020719)
净值：
1.0511
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0511 2026-06-26
  • 净值走势
天弘工盈三个月持有期债券C(020719)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.05110.01%
2026-06-251.05100.03%
2026-06-241.05070.01%
2026-06-231.0506-0.01%
2026-06-221.05070.01%
2026-06-181.05060.02%
2026-06-171.05040.01%
2026-06-161.05030.02%
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基金情况

基金全称 天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 王顺利
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.47亿元 份额规模 2.3645亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 2.23%
最近两年 4.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-111.330.29696,461,155.46
2025-12-31-112.400.93484,898,101.22
2025-09-30-114.550.85427,313,758.73
2025-06-30-106.432.89400,482,143.89
2025-03-31-112.023.51598,157,849.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-23-王顺利6754.13
2024-04-182025-04-26陈钢3732.30
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