天弘工盈三个月持有期债券C(020719)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,548,502.31 |
3,938,445.83 |
41,061,519.29 |
26,147,686.85 |
| 本期利润 |
5,295,465.85 |
2,777,655.59 |
41,893,933.45 |
26,770,297.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.72 |
1.78 |
0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.73 |
0.84 |
1.98 |
0.59 |
| 期末可供分配利润 |
8,366,179.69 |
5,901,346.92 |
6,050,313.67 |
26,147,686.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
269,398,599.12 |
259,907,616.95 |
476,382,637.85 |
4,557,316,161.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.74 |
2.84 |
1.98 |
0.59 |
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