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国寿安保高端装备股票发起式A(020720) |
净值：
1.1277
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：1.1277 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 1,098,000.00 | 8.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 800.00 | 1,084,440.00 | 8.60 |
| 002738 | 中矿资源 | 13,100.00 | 1,029,005.00 | 8.16 |
| 300502 | 新易盛 | 2,300.00 | 991,024.00 | 7.86 |
| 600183 | 生益科技 | 11,200.00 | 799,792.00 | 6.34 |
| 000792 | 盐湖股份 | 27,100.00 | 763,136.00 | 6.05 |
| 00981 | 中芯国际 | 10,000.00 | 645,350.69 | 5.12 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 7,500.00 | 537,528.80 | 4.26 |
| 002497 | 雅化集团 | 20,200.00 | 499,950.00 | 3.96 |
| 002756 | 永兴材料 | 9,200.00 | 499,100.00 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,314,401.76 | 73.85 | 89.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,084,440.00 | 8.60 | 10.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.83 | 5.61 | 3.74 | 12,612,669.61 |
| 2025-09-30 | 90.67 | 5.38 | 2.99 | 13,123,842.05 |
| 2025-06-30 | 91.17 | 6.15 | 3.40 | 9,792,330.78 |
| 2025-03-31 | 88.23 | 6.22 | 4.19 | 9,794,043.82 |
| 2024-12-31 | 89.82 | 6.50 | 4.15 | 9,348,541.42 |
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