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国寿安保高端装备股票发起式A(020720) |
净值：
1.9240
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日增长率：
-5.86%
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累计净值：1.9240 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,700.00 | 752,828.00 | 6.83 |
| 000792 | 盐湖股份 | 18,900.00 | 699,300.00 | 6.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 683,292.00 | 6.20 |
| 002756 | 永兴材料 | 8,500.00 | 635,970.00 | 5.77 |
| 002008 | 大族激光 | 10,000.00 | 612,800.00 | 5.56 |
| 688498 | 源杰科技 | 600.00 | 603,264.00 | 5.47 |
| 688372 | 伟测科技 | 4,573.00 | 584,429.40 | 5.30 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,863.00 | 579,184.90 | 5.26 |
| 688195 | 腾景科技 | 1,684.00 | 455,589.36 | 4.13 |
| 603958 | 哈森股份 | 18,900.00 | 371,385.00 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,604,624.66 | 69.01 | 80.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 775,784.90 | 7.04 | 8.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 584,429.40 | 5.30 | 6.17 |
| 建筑业 | 339,840.00 | 3.08 | 3.59 |
| 综合 | 163,620.00 | 1.48 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.70 | 6.41 | 3.93 | 11,019,161.02 |
| 2025-12-31 | 91.83 | 5.61 | 3.74 | 12,612,669.61 |
| 2025-09-30 | 90.67 | 5.38 | 2.99 | 13,123,842.05 |
| 2025-06-30 | 91.17 | 6.15 | 3.40 | 9,792,330.78 |
| 2025-03-31 | 88.23 | 6.22 | 4.19 | 9,794,043.82 |
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