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国寿安保高端装备股票发起式A(020720) |
净值：
1.1961
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日增长率：
-2.27%
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累计净值：1.1961 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 13,000.00 | 1,105,573.13 | 8.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 800.00 | 1,060,000.00 | 8.08 |
| 600183 | 生益科技 | 14,900.00 | 804,898.00 | 6.13 |
| 601138 | 工业富联 | 11,600.00 | 765,716.00 | 5.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 10,000.00 | 726,275.59 | 5.53 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 6,000.00 | 675,480.00 | 5.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 645,888.00 | 4.92 |
| 605128 | 上海沿浦 | 14,449.00 | 641,246.62 | 4.89 |
| 300433 | 蓝思科技 | 18,600.00 | 622,728.00 | 4.75 |
| 01385 | 上海复旦 | 14,000.00 | 581,823.89 | 4.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,915,029.98 | 60.31 | 88.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,060,000.00 | 8.08 | 11.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.67 | 5.38 | 2.99 | 13,123,842.05 |
| 2025-06-30 | 91.17 | 6.15 | 3.40 | 9,792,330.78 |
| 2025-03-31 | 88.23 | 6.22 | 4.19 | 9,794,043.82 |
| 2024-12-31 | 89.82 | 6.50 | 4.15 | 9,348,541.42 |
| 2024-09-30 | 91.37 | 5.95 | 6.09 | 10,163,178.15 |
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