国寿安保高端装备股票发起式A(020720)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,377,607.12 |
-328,411.80 |
-1,031,111.58 |
-356,344.54 |
| 本期利润 |
2,942,435.51 |
374,599.20 |
-1,067,319.34 |
-49,514.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.04 |
-0.11 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.88 |
3.94 |
-10.90 |
-0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.31 |
4.04 |
-10.44 |
-0.44 |
| 期末可供分配利润 |
331,848.51 |
-1,368,854.64 |
-1,063,363.35 |
-357,001.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
12,337,976.71 |
9,516,598.65 |
9,118,276.60 |
10,102,666.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.93 |
0.90 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.50 |
-6.82 |
-10.44 |
-0.44 |
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