基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信开元金享6个月持有期债券发起C(020725) |
净值：
1.0772
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.0772 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301608 | 博实结 | 3,500.00 | 284,165.00 | 0.56 |
| 002027 | 分众传媒 | 39,200.00 | 256,760.00 | 0.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,200.00 | 256,152.00 | 0.50 |
| 601318 | 中国平安 | 4,500.00 | 255,510.00 | 0.50 |
| 600301 | 华锡有色 | 4,000.00 | 193,200.00 | 0.38 |
| 002128 | 电投能源 | 5,800.00 | 174,406.00 | 0.34 |
| 002627 | 三峡旅游 | 20,400.00 | 161,976.00 | 0.32 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,600.00 | 155,340.00 | 0.31 |
| 601872 | 招商轮船 | 9,200.00 | 150,512.00 | 0.30 |
| 688629 | 华丰科技 | 1,443.00 | 149,033.04 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,003,203.35 | 3.94 | 51.96 |
| 采矿业 | 522,946.00 | 1.03 | 13.56 |
| 金融业 | 458,586.00 | 0.90 | 11.89 |
| 租赁和商务服务业 | 256,760.00 | 0.50 | 6.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 251,084.00 | 0.49 | 6.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 193,281.00 | 0.38 | 5.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,478.00 | 0.23 | 3.10 |
| 批发和零售业 | 50,110.20 | 0.10 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.58 | 105.71 | 9.34 | 50,856,180.37 |
| 2025-12-31 | 10.12 | 87.71 | 8.49 | 53,662,150.07 |
| 2025-09-30 | 8.86 | 82.74 | 2.71 | 59,666,594.59 |
| 2025-06-30 | 8.24 | 95.29 | 6.38 | 67,985,535.25 |
| 2025-03-31 | 7.38 | 94.56 | 1.01 | 83,253,484.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 赵荣杰 | 324 | 5.00 |
| 2024-05-07 | - | 江源 | 738 | 7.72 |
| 2024-05-07 | 2025-06-25 | 袁蓓 | 414 | 2.59 |
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