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首页 > 基金> 兴业稳瑞90天持有期债券A(020727)
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兴业稳瑞90天持有期债券A

(020727)
净值：
1.0561
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0561 2025-12-31
  • 净值走势
兴业稳瑞90天持有期债券A(020727)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.05610.01%
2025-12-301.05600.00%
2025-12-291.05600.00%
2025-12-261.05600.01%
2025-12-251.05590.00%
2025-12-241.05590.01%
2025-12-231.05580.01%
2025-12-221.05570.01%
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基金情况

基金全称 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 唐丁祥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.41亿元 份额规模 26.0832亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.13%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-112.330.432,986,299,044.74
2025-06-30-94.120.424,333,937,167.79
2025-03-31-93.140.062,572,470,307.38
2024-12-31-97.252.24204,462,955.34
2024-09-30-66.684.65267,876,473.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-24-唐丁祥6185.61
2024-04-242025-07-28刘禹含4604.88
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