兴业稳瑞90天持有期债券A(020727)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,266,564.05 |
51,666,821.34 |
24,612,699.18 |
1,222,021.51 |
| 本期利润 |
19,580,363.08 |
42,734,261.68 |
23,212,247.92 |
1,286,335.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
1.61 |
1.01 |
3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
1.85 |
1.13 |
3.69 |
| 期末可供分配利润 |
97,920,606.98 |
114,183,368.36 |
171,781,281.17 |
3,300,929.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,565,494,251.70 |
2,148,059,112.15 |
3,804,307,902.88 |
102,176,763.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.79 |
5.61 |
4.86 |
3.69 |
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