首页 > 基金> 华泰保兴安悦债券C(020741)
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华泰保兴安悦债券C

(020741)
净值：
1.1338
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2147 2026-05-22
  • 净值走势
华泰保兴安悦债券C(020741)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-221.1338-0.03%
2026-05-211.1341-0.03%
2026-05-201.1344-0.11%
2026-05-191.13560.56%
2026-05-181.12930.21%
2026-05-151.1269-0.16%
2026-05-141.1287-0.15%
2026-05-131.13040.06%
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基金情况

基金全称 华泰保兴安悦债券型证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 陈祺伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 72.53亿元 份额规模 65.3348亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.61%
最近一月 0.01%
最近三月 1.27%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.44%
最近两年 11.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-134.310.0510,473,417,763.33
2025-12-31-128.620.0413,339,973,869.57
2025-09-30-129.210.0114,978,142,249.79
2025-06-30-101.600.0419,881,719,416.70
2025-03-31-98.000.0917,948,664,996.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-07-陈祺伟83913.72
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