华泰保兴安悦债券C(020741)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.1675 |
1.2484 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.1674 |
1.2483 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.1658 |
1.2467 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.1602 |
1.2411 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.1608 |
1.2417 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.1606 |
1.2415 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.1603 |
1.2412 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.1578 |
1.2387 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.1565 |
1.2374 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.1485 |
1.2294 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.1472 |
1.2281 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.1487 |
1.2296 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.1459 |
1.2268 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.1479 |
1.2288 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.1471 |
1.2280 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.1457 |
1.2266 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.1483 |
1.2292 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.1476 |
1.2285 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.1471 |
1.2280 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.1447 |
1.2256 |
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