华泰保兴安悦债券C(020741)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.1391 |
1.2200 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.1394 |
1.2203 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.1407 |
1.2216 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.1393 |
1.2202 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.1391 |
1.2200 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.1376 |
1.2185 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.1383 |
1.2192 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.1426 |
1.2235 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.1424 |
1.2233 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.1430 |
1.2239 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.1424 |
1.2233 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.1360 |
1.2169 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.1339 |
1.2148 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.1354 |
1.2163 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.1298 |
1.2107 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.1279 |
1.2088 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.1301 |
1.2110 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.1331 |
1.2140 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.1328 |
1.2137 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.1293 |
1.2102 |
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