首页 > 基金> 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C(020744)
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广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C

(020744)
净值：
0.8860
日增长率：
-0.24%
累计净值：0.8860 2026-09-24
  • 净值走势
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C(020744)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-240.8860-0.24%
2026-09-230.88810.20%
2026-09-220.8863-0.83%
2026-09-210.8937-0.09%
2026-09-180.8945-0.08%
2026-09-170.8952-0.43%
2026-09-160.8991-0.24%
2026-09-150.9013-0.67%
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基金情况

基金全称 广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 广发基金
基金经理 刘杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.4165亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.03%
最近一月 -9.06%
最近三月 -2.53%
最近六月 0.00%
最近一年 -23.97%
最近两年 -4.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00669创科实业1,000.0086,053.900.15
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
工业86,053.900.15100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-3.393.7689,082,512.44
2026-03-31-1.465.88137,452,693.72
2025-12-31--6.72152,566,439.02
2025-09-30--10.88134,451,235.17
2025-06-30--8.2077,540,993.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-02-刘杰910-11.40
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