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首页 > 基金> 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C(020744)
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广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C

(020744)
净值：
1.1029
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1029 2025-12-26
  • 净值走势
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C(020744)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.1029-0.05%
2025-12-251.1035-0.10%
2025-12-241.1046-0.27%
2025-12-231.1076-0.10%
2025-12-221.10870.74%
2025-12-191.10060.40%
2025-12-181.0962-0.16%
2025-12-171.09800.89%
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基金情况

基金全称 广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 广发基金
基金经理 刘杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.83亿元 份额规模 0.7100亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 -1.15%
最近三月 -4.20%
最近六月 0.00%
最近一年 5.71%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00669创科实业1,000.0086,053.900.15
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
工业86,053.900.15100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--10.88134,451,235.17
2025-06-30--8.2077,540,993.79
2025-03-310.15-10.6258,836,270.31
2024-12-31--7.2321,816,133.42
2024-09-30-1.766.4322,963,029.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-02-刘杰63510.29
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