基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信添安增利九个月持有期债券A(020746) |
净值：
1.0480
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0480 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 522,600.00 | 0.73 |
| 601318 | 中国平安 | 8,300.00 | 457,413.00 | 0.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 433,197.00 | 0.61 |
| 600036 | 招商银行 | 8,200.00 | 331,362.00 | 0.46 |
| 601288 | 农业银行 | 40,400.00 | 269,468.00 | 0.38 |
| 002558 | 巨人网络 | 5,800.00 | 262,044.00 | 0.37 |
| 000333 | 美的集团 | 3,500.00 | 254,310.00 | 0.36 |
| 601138 | 工业富联 | 3,700.00 | 244,237.00 | 0.34 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,100.00 | 229,341.00 | 0.32 |
| 601628 | 中国人寿 | 5,400.00 | 214,056.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,929,626.00 | 8.31 | 54.17 |
| 金融业 | 2,321,790.00 | 3.25 | 21.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 931,408.00 | 1.30 | 8.51 |
| 采矿业 | 766,080.00 | 1.07 | 7.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 349,467.00 | 0.49 | 3.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 338,187.00 | 0.47 | 3.09 |
| 批发和零售业 | 100,589.00 | 0.14 | 0.92 |
| 建筑业 | 82,840.00 | 0.12 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 67,218.00 | 0.09 | 0.61 |
| 房地产业 | 59,254.00 | 0.08 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.33 | 81.01 | 0.48 | 71,392,372.48 |
| 2025-06-30 | 12.71 | 81.40 | 1.05 | 60,879,352.79 |
| 2025-03-31 | 5.03 | 89.95 | 0.88 | 40,808,538.11 |
| 2024-12-31 | - | 92.95 | 0.06 | 282,113,795.82 |
| 2024-09-30 | - | 99.40 | 0.69 | 279,308,789.63 |
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