基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信添安增利九个月持有期债券A(020746) |
净值：
1.0431
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0431 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 844,698.00 | 1.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 826,308.00 | 1.08 |
| 601318 | 中国平安 | 9,800.00 | 670,320.00 | 0.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,000.00 | 585,990.00 | 0.77 |
| 600036 | 招商银行 | 11,300.00 | 475,730.00 | 0.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 427,000.00 | 0.56 |
| 601288 | 农业银行 | 49,600.00 | 380,928.00 | 0.50 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,600.00 | 351,792.00 | 0.46 |
| 601138 | 工业富联 | 5,600.00 | 347,480.00 | 0.46 |
| 600900 | 长江电力 | 12,600.00 | 342,594.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,354,951.00 | 8.33 | 51.68 |
| 金融业 | 2,847,376.00 | 3.73 | 23.16 |
| 采矿业 | 1,240,594.00 | 1.63 | 10.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 677,141.00 | 0.89 | 5.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 360,991.00 | 0.47 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 342,594.00 | 0.45 | 2.79 |
| 建筑业 | 123,120.00 | 0.16 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 122,815.00 | 0.16 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 111,276.00 | 0.15 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 108,768.00 | 0.14 | 0.88 |
| 房地产业 | 6,710.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.11 | 80.92 | 0.42 | 76,313,601.39 |
| 2025-09-30 | 15.33 | 81.01 | 0.48 | 71,392,372.48 |
| 2025-06-30 | 12.71 | 81.40 | 1.05 | 60,879,352.79 |
| 2025-03-31 | 5.03 | 89.95 | 0.88 | 40,808,538.11 |
| 2024-12-31 | - | 92.95 | 0.06 | 282,113,795.82 |
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