泰信添安增利九个月持有期债券A(020746)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,300,551.00 |
4,656,111.84 |
| 利息合计 |
187,023.45 |
588,694.77 |
| 其中：存款利息收入 |
18,105.89 |
92,352.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
168,917.56 |
496,342.72 |
| 投资收益合计 |
1,387,023.62 |
3,569,009.75 |
| 其中：股票投资收益 |
57,369.81 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,270,117.03 |
3,569,009.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
59,536.78 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-273,496.07 |
498,407.32 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
594,087.00 |
1,323,180.77 |
| 管理人报酬 |
265,194.01 |
632,178.32 |
| 基金托管费 |
39,779.13 |
94,826.73 |
| 销售服务费 |
177,883.41 |
428,919.48 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
23,324.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
23,324.32 |
| 其他费用 |
104,938.19 |
137,019.70 |
| 利润总额 |
706,464.00 |
3,332,931.07 |
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