基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢融安混合A(020755) |
净值：
3.0012
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日增长率：
2.77%
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累计净值：3.0012 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 149,800.00 | 85,297,618.00 | 7.48 |
| 002379 | 宏桥控股 | 2,949,150.00 | 79,862,982.00 | 7.00 |
| 300502 | 新易盛 | 179,100.00 | 79,312,644.00 | 6.95 |
| 603929 | 亚翔集成 | 412,400.00 | 74,190,760.00 | 6.51 |
| 002028 | 思源电气 | 297,300.00 | 60,054,600.00 | 5.27 |
| 301511 | 德福科技 | 1,315,300.00 | 51,230,935.00 | 4.49 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 530,800.00 | 48,694,798.45 | 4.27 |
| 300480 | 光力科技 | 1,677,300.00 | 45,253,554.00 | 3.97 |
| 002432 | 九安医疗 | 602,200.00 | 44,309,876.00 | 3.89 |
| 688257 | 新锐股份 | 604,805.00 | 42,336,350.00 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 780,559,006.19 | 68.45 | 85.01 |
| 建筑业 | 111,461,730.00 | 9.77 | 12.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,211,346.20 | 2.30 | 2.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.37 | 0.05 | 10.67 | 1,140,402,963.37 |
| 2025-12-31 | 81.98 | 0.09 | 6.53 | 664,701,879.37 |
| 2025-09-30 | 91.28 | 0.20 | 12.01 | 295,965,086.51 |
| 2025-06-30 | 90.60 | 0.84 | 14.60 | 69,273,483.19 |
| 2025-03-31 | 87.70 | 1.13 | 12.81 | 51,700,648.09 |
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