永赢融安混合A(020755)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
140,398,644.49 |
18,527,913.01 |
1,698,460.11 |
2,416,734.97 |
| 本期利润 |
266,993,718.81 |
41,692,784.85 |
8,222,753.89 |
3,891,947.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.62 |
1.09 |
0.33 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
59.68 |
64.61 |
29.36 |
4.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
78.37 |
108.69 |
27.72 |
4.34 |
| 期末可供分配利润 |
226,701,220.43 |
56,595,559.81 |
2,709,766.15 |
337,501.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.35 |
0.49 |
0.12 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
650,681,159.45 |
250,889,381.84 |
29,073,198.85 |
38,546,286.98 |
| 期末基金份额净值 |
3.88 |
2.18 |
1.33 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
288.41 |
117.75 |
33.26 |
4.34 |
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