基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢融安混合C(020758) |
净值：
2.8302
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日增长率：
0.58%
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累计净值：2.8302 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603061 | 金海通 | 234,640.00 | 117,840,900.80 | 5.85 |
| 01888 | 建滔积层板 | 1,326,500.00 | 114,233,845.66 | 5.67 |
| 688110 | 东芯股份 | 530,382.00 | 108,038,813.40 | 5.36 |
| 603986 | 兆易创新 | 131,348.00 | 107,048,620.00 | 5.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 79,600.00 | 101,092,000.00 | 5.01 |
| 300604 | 长川科技 | 272,700.00 | 93,105,234.00 | 4.62 |
| 00148 | 建滔集团 | 854,500.00 | 87,502,547.45 | 4.34 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1,539,400.00 | 86,545,068.00 | 4.29 |
| 02513 | 智谱 | 44,500.00 | 81,320,599.40 | 4.03 |
| 688521 | 芯原股份 | 214,348.00 | 79,553,116.72 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 998,257,049.82 | 49.52 | 77.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225,368,471.57 | 11.18 | 17.60 |
| 采矿业 | 53,442,948.00 | 2.65 | 4.17 |
| 建筑业 | 3,345,846.00 | 0.17 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.26 | 0.03 | 26.75 | 2,015,944,963.31 |
| 2026-03-31 | 91.37 | 0.05 | 10.67 | 1,140,402,963.37 |
| 2025-12-31 | 81.98 | 0.09 | 6.53 | 664,701,879.37 |
| 2025-09-30 | 91.28 | 0.20 | 12.01 | 295,965,086.51 |
| 2025-06-30 | 90.60 | 0.84 | 14.60 | 69,273,483.19 |
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