基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢融安混合C(020758) |
净值：
2.4019
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日增长率：
0.33%
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累计净值：2.4019 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 74,900.00 | 45,689,000.00 | 6.87 |
| 002028 | 思源电气 | 191,700.00 | 29,634,903.00 | 4.46 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 1,934,500.00 | 29,327,020.00 | 4.41 |
| 300502 | 新易盛 | 67,360.00 | 29,024,076.80 | 4.37 |
| 300475 | 香农芯创 | 184,587.00 | 26,643,287.58 | 4.01 |
| 603929 | 亚翔集成 | 260,900.00 | 24,915,950.00 | 3.75 |
| 603083 | 剑桥科技 | 173,400.00 | 23,301,492.00 | 3.51 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,423,100.00 | 23,025,758.00 | 3.46 |
| 603175 | 超颖电子 | 326,000.00 | 22,233,200.00 | 3.34 |
| 600105 | 永鼎股份 | 802,100.00 | 20,132,710.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 378,441,269.61 | 56.93 | 74.65 |
| 采矿业 | 29,816,188.00 | 4.49 | 5.88 |
| 批发和零售业 | 26,643,287.58 | 4.01 | 5.26 |
| 建筑业 | 24,915,950.00 | 3.75 | 4.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,499,854.20 | 2.03 | 2.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,516,849.48 | 1.73 | 2.27 |
| 房地产业 | 11,253,270.00 | 1.69 | 2.22 |
| 金融业 | 10,888,384.00 | 1.64 | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.98 | 0.09 | 6.53 | 664,701,879.37 |
| 2025-09-30 | 91.28 | 0.20 | 12.01 | 295,965,086.51 |
| 2025-06-30 | 90.60 | 0.84 | 14.60 | 69,273,483.19 |
| 2025-03-31 | 87.70 | 1.13 | 12.81 | 51,700,648.09 |
| 2024-12-31 | 72.50 | 0.68 | 21.33 | 86,925,060.56 |
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