基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢融安混合C(020758) |
净值：
2.0176
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日增长率：
-2.56%
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累计净值：2.0176 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 386,095.00 | 66,956,594.90 | 5.67 |
| 002463 | 沪电股份 | 563,100.00 | 65,280,183.00 | 5.52 |
| 688795 | 摩尔线程 | 139,815.00 | 55,078,721.10 | 4.66 |
| 03759 | 康龙化成 | 1,954,400.00 | 53,384,288.25 | 4.52 |
| 688825 | 长鑫科技 | 994,918.00 | 50,821,565.86 | 4.30 |
| 603268 | 松发股份 | 235,200.00 | 50,252,832.00 | 4.25 |
| 603061 | 金海通 | 158,640.00 | 49,452,847.20 | 4.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 57,800.00 | 46,727,832.00 | 3.95 |
| 688041 | 海光信息 | 198,276.00 | 44,968,996.80 | 3.81 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 1,134,100.00 | 43,912,352.00 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 881,267,680.68 | 74.58 | 96.93 |
| 建筑业 | 12,174,858.00 | 1.03 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,477,608.00 | 0.97 | 1.26 |
| 采矿业 | 3,348,800.00 | 0.28 | 0.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 887,365.50 | 0.08 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.81 | 0.05 | 10.88 | 1,181,587,202.53 |
| 2026-06-30 | 81.26 | 0.03 | 26.75 | 2,015,944,963.31 |
| 2026-03-31 | 91.37 | 0.05 | 10.67 | 1,140,402,963.37 |
| 2025-12-31 | 81.98 | 0.09 | 6.53 | 664,701,879.37 |
| 2025-09-30 | 91.28 | 0.20 | 12.01 | 295,965,086.51 |
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