永赢融安混合C(020758)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
271,743,833.44 |
40,536,199.87 |
1,964,826.09 |
7,277,872.16 |
| 本期利润 |
512,149,544.29 |
84,182,310.36 |
9,870,892.33 |
8,855,712.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.56 |
1.06 |
0.27 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
57.87 |
60.44 |
24.38 |
4.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
77.85 |
107.49 |
27.37 |
4.11 |
| 期末可供分配利润 |
470,078,442.97 |
91,470,482.41 |
3,586,892.00 |
321,661.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.32 |
0.48 |
0.12 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,365,263,803.86 |
413,812,497.53 |
40,200,284.34 |
48,378,773.58 |
| 期末基金份额净值 |
3.84 |
2.16 |
1.33 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
284.20 |
116.02 |
32.60 |
4.11 |
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