基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证A100ETF发起联接A(020766) |
净值：
1.4290
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.4290 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 73,452.00 | 0.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 61,000.00 | 0.38 |
| 601318 | 中国平安 | 600.00 | 41,040.00 | 0.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 900.00 | 31,023.00 | 0.19 |
| 600036 | 招商银行 | 700.00 | 29,470.00 | 0.18 |
| 000333 | 美的集团 | 300.00 | 23,445.00 | 0.14 |
| 002594 | 比亚迪 | 200.00 | 19,544.00 | 0.12 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 19,045.00 | 0.12 |
| 600900 | 长江电力 | 700.00 | 19,033.00 | 0.12 |
| 300274 | 阳光电源 | 100.00 | 17,104.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 418,149.80 | 2.58 | 60.23 |
| 金融业 | 101,803.00 | 0.63 | 14.66 |
| 采矿业 | 62,470.00 | 0.39 | 9.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,585.00 | 0.15 | 3.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,493.00 | 0.14 | 3.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,794.00 | 0.12 | 2.85 |
| 建筑业 | 12,002.00 | 0.07 | 1.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,116.00 | 0.06 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,064.00 | 0.06 | 1.31 |
| 房地产业 | 6,028.00 | 0.04 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 4,422.00 | 0.03 | 0.64 |
| 卫生和社会工作 | 3,294.00 | 0.02 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.29 | 1.25 | 4.15 | 16,198,152.27 |
| 2025-09-30 | 4.36 | 2.52 | 3.25 | 16,035,739.87 |
| 2025-06-30 | 4.50 | 0.75 | 4.56 | 13,427,901.16 |
| 2025-03-31 | 4.31 | - | 5.51 | 12,582,517.95 |
| 2024-12-31 | 4.40 | 0.82 | 4.59 | 12,360,861.67 |
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