基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证A100ETF发起联接A(020766) |
净值：
1.3844
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日增长率：
-1.72%
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累计净值：1.3844 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 39,301.00 | 0.22 |
| 300274 | 阳光电源 | 100.00 | 15,902.00 | 0.09 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 13,583.00 | 0.08 |
| 603259 | 药明康德 | 100.00 | 12,451.00 | 0.07 |
| 601318 | 中国平安 | 200.00 | 9,548.00 | 0.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 100.00 | 7,970.00 | 0.04 |
| 000333 | 美的集团 | 100.00 | 7,553.00 | 0.04 |
| 600036 | 招商银行 | 200.00 | 7,100.00 | 0.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 100.00 | 7,040.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 317,544.97 | 1.77 | 79.32 |
| 金融业 | 23,552.00 | 0.13 | 5.88 |
| 采矿业 | 20,327.00 | 0.11 | 5.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,451.00 | 0.07 | 3.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,407.00 | 0.04 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,197.00 | 0.03 | 1.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,060.00 | 0.02 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,499.00 | 0.02 | 0.87 |
| 建筑业 | 3,076.00 | 0.02 | 0.77 |
| 房地产业 | 1,402.00 | 0.01 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 826.00 | - | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.23 | 1.69 | 3.62 | 17,925,821.56 |
| 2026-03-31 | 3.95 | 1.22 | 4.29 | 16,502,066.09 |
| 2025-12-31 | 4.29 | 1.25 | 4.15 | 16,198,152.27 |
| 2025-09-30 | 4.36 | 2.52 | 3.25 | 16,035,739.87 |
| 2025-06-30 | 4.50 | 0.75 | 4.56 | 13,427,901.16 |
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