基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投量化选股股票C(020773) |
净值：
1.4186
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日增长率：
-2.50%
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累计净值：1.4186 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,300.00 | 1,325,610.00 | 2.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 967,997.00 | 1.71 |
| 600030 | 中信证券 | 38,600.00 | 927,944.00 | 1.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 725,000.00 | 1.28 |
| 688256 | 寒武纪 | 700.00 | 688,100.00 | 1.22 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,000.00 | 603,040.00 | 1.07 |
| 688041 | 海光信息 | 2,500.00 | 525,650.00 | 0.93 |
| 600919 | 江苏银行 | 47,600.00 | 519,792.00 | 0.92 |
| 000333 | 美的集团 | 6,600.00 | 503,910.00 | 0.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,700.00 | 448,264.00 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,707,398.00 | 47.23 | 52.66 |
| 金融业 | 11,008,236.00 | 19.47 | 21.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,674,673.00 | 4.73 | 5.27 |
| 采矿业 | 2,407,076.00 | 4.26 | 4.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,260,617.00 | 4.00 | 4.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,760,508.00 | 3.11 | 3.47 |
| 建筑业 | 1,084,132.00 | 1.92 | 2.14 |
| 房地产业 | 565,340.00 | 1.00 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 553,637.00 | 0.98 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 508,254.00 | 0.90 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 479,260.00 | 0.85 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 333,790.00 | 0.59 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 196,067.00 | 0.35 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 92,360.00 | 0.16 | 0.18 |
| 综合 | 48,480.00 | 0.09 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 32,244.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.67 | - | 10.70 | 56,552,628.45 |
| 2025-12-31 | 89.67 | 0.01 | 10.93 | 66,954,051.52 |
| 2025-09-30 | 89.81 | - | 10.68 | 81,443,234.95 |
| 2025-06-30 | 89.89 | - | 11.04 | 101,446,112.10 |
| 2025-03-31 | 89.49 | - | 11.26 | 157,914,878.02 |
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