基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投量化选股股票C(020773) |
净值：
1.3023
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：1.3023 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,299,591.00 | 1.60 |
| 600030 | 中信证券 | 38,600.00 | 1,154,140.00 | 1.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,700.00 | 1,085,400.00 | 1.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,900.00 | 850,816.00 | 1.04 |
| 000333 | 美的集团 | 11,200.00 | 813,792.00 | 1.00 |
| 603259 | 药明康德 | 6,700.00 | 750,601.00 | 0.92 |
| 601166 | 兴业银行 | 37,800.00 | 750,330.00 | 0.92 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,800.00 | 672,624.00 | 0.83 |
| 000725 | 京东方A | 161,100.00 | 670,176.00 | 0.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 500.00 | 662,500.00 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,615,098.00 | 47.41 | 52.80 |
| 金融业 | 16,130,870.00 | 19.81 | 22.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,522,261.00 | 5.55 | 6.18 |
| 采矿业 | 2,955,283.00 | 3.63 | 4.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,698,164.00 | 3.31 | 3.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,817,489.00 | 2.23 | 2.48 |
| 建筑业 | 1,426,586.00 | 1.75 | 1.95 |
| 批发和零售业 | 1,322,833.00 | 1.62 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 788,852.00 | 0.97 | 1.08 |
| 房地产业 | 758,312.00 | 0.93 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 743,379.00 | 0.91 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 662,131.00 | 0.81 | 0.91 |
| 卫生和社会工作 | 350,704.00 | 0.43 | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 178,762.00 | 0.22 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 114,772.00 | 0.14 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 30,828.00 | 0.04 | 0.04 |
| 教育 | 24,288.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.81 | - | 10.68 | 81,443,234.95 |
| 2025-06-30 | 89.89 | - | 11.04 | 101,446,112.10 |
| 2025-03-31 | 89.49 | - | 11.26 | 157,914,878.02 |
| 2024-12-31 | 89.81 | - | 10.81 | 206,354,649.88 |
| 2024-09-30 | 71.11 | - | 30.36 | 403,425,154.57 |
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