中信建投量化选股股票C(020773)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,196,272.55 |
39,942,888.29 |
| 利息合计 |
34,417.59 |
1,810,188.97 |
| 其中：存款利息收入 |
34,417.59 |
1,784,956.10 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
25,232.87 |
| 投资收益合计 |
4,294,675.07 |
35,171,961.22 |
| 其中：股票投资收益 |
2,959,878.06 |
33,571,456.65 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,441.11 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
-64,684.79 |
| 股利收益 |
1,329,355.90 |
1,665,189.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-167,370.66 |
2,485,867.62 |
| 其他收入 |
34,550.55 |
474,870.48 |
| 费用 |
1,255,828.03 |
3,746,248.80 |
| 管理人报酬 |
883,197.03 |
2,732,380.07 |
| 基金托管费 |
147,199.52 |
455,396.70 |
| 销售服务费 |
147,080.20 |
458,072.03 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
78,351.28 |
100,400.00 |
| 利润总额 |
2,940,444.52 |
36,196,639.49 |
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