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国寿安保产业升级股票发起式C(020774) |
净值：
1.6576
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.6576 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 3,900.00 | 904,371.00 | 6.71 |
| 688627 | 精智达 | 3,608.00 | 806,712.72 | 5.99 |
| 301338 | 凯格精机 | 8,100.00 | 713,691.00 | 5.30 |
| 002384 | 东山精密 | 8,400.00 | 711,060.00 | 5.28 |
| 688630 | 芯碁微装 | 4,900.00 | 659,197.00 | 4.89 |
| 002487 | 大金重工 | 11,500.00 | 597,195.00 | 4.43 |
| 000425 | 徐工机械 | 46,200.00 | 534,996.00 | 3.97 |
| 301200 | 大族数控 | 4,500.00 | 534,465.00 | 3.97 |
| 001288 | 运机集团 | 16,320.00 | 521,424.00 | 3.87 |
| 603061 | 金海通 | 3,600.00 | 505,440.00 | 3.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.26 | 1.50 | 7.40 | 13,476,892.86 |
| 2025-09-30 | 89.73 | 1.53 | 8.88 | 13,206,276.11 |
| 2025-06-30 | 92.41 | - | 7.72 | 9,829,233.31 |
| 2025-03-31 | 91.88 | - | 9.35 | 10,397,680.67 |
| 2024-12-31 | 91.93 | - | 7.02 | 10,143,319.22 |
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