基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保产业升级股票发起式C(020774) |
净值：
1.2523
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日增长率：
-2.09%
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累计净值：1.2523 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 3,900.00 | 798,291.00 | 6.04 |
| 688630 | 芯碁微装 | 4,500.00 | 636,030.00 | 4.82 |
| 002384 | 东山精密 | 8,400.00 | 600,600.00 | 4.55 |
| 002487 | 大金重工 | 11,500.00 | 542,915.00 | 4.11 |
| 000425 | 徐工机械 | 46,200.00 | 531,300.00 | 4.02 |
| 688210 | 统联精密 | 8,454.00 | 527,952.30 | 4.00 |
| 301031 | 中熔电气 | 4,292.00 | 525,770.00 | 3.98 |
| 688531 | 日联科技 | 7,379.00 | 495,868.80 | 3.75 |
| 300432 | 富临精工 | 21,980.00 | 488,395.60 | 3.70 |
| 300893 | 松原安全 | 12,200.00 | 486,780.00 | 3.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,716,388.52 | 81.15 | 94.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 382,154.00 | 2.89 | 3.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297,829.07 | 2.26 | 2.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.73 | 1.53 | 8.88 | 13,206,276.11 |
| 2025-06-30 | 92.41 | - | 7.72 | 9,829,233.31 |
| 2025-03-31 | 91.88 | - | 9.35 | 10,397,680.67 |
| 2024-12-31 | 91.93 | - | 7.02 | 10,143,319.22 |
| 2024-09-30 | 84.23 | - | 16.12 | 10,293,376.01 |
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