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国寿安保产业升级股票发起式C(020774) |
净值：
2.0857
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日增长率：
-2.78%
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累计净值：2.0857 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688627 | 精智达 | 12,908.00 | 9,229,220.00 | 5.73 |
| 688525 | 佰维存储 | 17,700.00 | 8,756,721.00 | 5.43 |
| 001309 | 德明利 | 8,900.00 | 8,391,810.00 | 5.21 |
| 688409 | 富创精密 | 25,900.00 | 7,931,875.00 | 4.92 |
| 688037 | 芯源微 | 17,287.00 | 7,589,857.35 | 4.71 |
| 301123 | 奕东电子 | 54,100.00 | 6,530,952.00 | 4.05 |
| 002384 | 东山精密 | 24,600.00 | 6,453,810.00 | 4.01 |
| 301319 | 唯特偶 | 38,135.00 | 6,381,129.55 | 3.96 |
| 688668 | 鼎通科技 | 16,236.00 | 6,060,898.80 | 3.76 |
| 301603 | 乔锋智能 | 42,100.00 | 6,053,980.00 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,387,242.66 | 85.88 | 96.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,536,545.00 | 3.44 | 3.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.25 | 0.07 | 11.43 | 161,142,122.04 |
| 2026-03-31 | 86.53 | - | 14.05 | 41,941,103.32 |
| 2025-12-31 | 91.26 | 1.50 | 7.40 | 13,476,892.86 |
| 2025-09-30 | 89.73 | 1.53 | 8.88 | 13,206,276.11 |
| 2025-06-30 | 92.41 | - | 7.72 | 9,829,233.31 |
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