| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,289,574.91 | 265.77 | 175.98 | 139.77 |
| 本期利润 | 28,097,140.34 | 1,107.54 | 39.32 | 100.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.00 | 0.07 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 88.11 | 6.08 | 0.31 | 0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 119.49 | 31.73 | -3.59 | 0.90 |
| 期末可供分配利润 | 7,189,730.02 | 1,135.52 | -366.07 | 101.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.21 | 0.02 | -0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 101,364,912.20 | 66,016.93 | 13,077.63 | 11,331.05 |
| 期末基金份额净值 | 2.92 | 1.33 | 0.97 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 191.75 | 32.92 | -2.72 | 0.90 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
