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国寿安保产业升级股票发起式A(020775) |
净值：
1.8768
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日增长率：
-1.78%
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累计净值：1.8768 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 695,700.00 | 5,009,040.00 | 5.71 |
| 300677 | 英科医疗 | 96,600.00 | 4,922,736.00 | 5.61 |
| 301031 | 中熔电气 | 46,800.00 | 4,335,552.00 | 4.94 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 27,600.00 | 4,159,320.00 | 4.74 |
| 603268 | 松发股份 | 19,200.00 | 4,102,272.00 | 4.68 |
| 000880 | 潍柴重机 | 153,800.00 | 3,669,668.00 | 4.18 |
| 688401 | 路维光电 | 53,500.00 | 3,424,000.00 | 3.90 |
| 688002 | 睿创微纳 | 19,500.00 | 3,381,690.00 | 3.86 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 220,000.00 | 3,369,126.82 | 3.84 |
| 301603 | 乔锋智能 | 27,300.00 | 3,085,173.00 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,665,966.99 | 65.75 | 95.12 |
| 采矿业 | 2,864,501.00 | 3.27 | 4.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,528.00 | 0.11 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.67 | 0.21 | 8.47 | 87,709,432.65 |
| 2026-06-30 | 91.25 | 0.07 | 11.43 | 161,142,122.04 |
| 2026-03-31 | 86.53 | - | 14.05 | 41,941,103.32 |
| 2025-12-31 | 91.26 | 1.50 | 7.40 | 13,476,892.86 |
| 2025-09-30 | 89.73 | 1.53 | 8.88 | 13,206,276.11 |
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