国寿安保产业升级股票发起式A(020775)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
158,242.82 |
226,367.29 |
159,513.23 |
114,539.76 |
| 本期利润 |
3,289,919.49 |
-341,445.77 |
125,768.05 |
-306,798.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
-0.03 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.82 |
-3.40 |
1.29 |
-3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.37 |
-3.36 |
1.26 |
-3.07 |
| 期末可供分配利润 |
317,786.86 |
-215,032.92 |
125,856.98 |
-306,796.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.02 |
0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
13,410,875.93 |
9,816,155.68 |
10,131,988.17 |
9,694,307.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
0.98 |
1.01 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.04 |
-2.14 |
1.26 |
-3.07 |
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