首页 > 基金> 天弘安益债券D(020776)
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天弘安益债券D

(020776)
净值：
1.1185
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1512 2026-09-24
  • 净值走势
天弘安益债券D(020776)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.11850.05%
2026-09-231.11790.00%
2026-09-221.11790.03%
2026-09-211.11760.03%
2026-09-181.11730.04%
2026-09-171.11690.03%
2026-09-161.11660.03%
2026-09-151.11630.02%
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基金情况

基金全称 天弘安益债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 赵鼎龙 袁东
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.51亿元 份额规模 29.2865亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.35%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 3.43%
最近两年 4.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.280.037,368,221,116.02
2026-03-31-120.260.712,926,230,584.81
2025-12-31-124.830.032,919,330,854.74
2025-09-30-113.040.783,024,967,171.00
2025-06-30-116.730.305,715,983,707.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-14-袁东4092.80
2024-02-22-赵鼎龙9487.66
2024-02-222025-08-14程仕湘5394.73
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