首页 > 基金> 国泰瑞和纯债债券C(020784)
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国泰瑞和纯债债券C

(020784)
净值：
1.0581
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1081 2026-05-13
  • 净值走势
国泰瑞和纯债债券C(020784)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.05810.06%
2026-05-121.05750.02%
2026-05-111.05730.06%
2026-05-081.0567-0.01%
2026-05-071.05680.02%
2026-05-061.0566-0.08%
2026-04-301.0574-0.06%
2026-04-291.05800.06%
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基金情况

基金全称 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0050亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.32%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 1.11%
最近两年 4.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-123.040.07308,103,999.76
2025-12-31-120.440.04509,792,879.33
2025-09-30-116.790.111,198,376,742.31
2025-06-30-136.400.061,235,840,367.59
2025-03-31-118.210.121,225,099,790.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-08-胡智磊8275.86
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