国泰瑞和纯债债券C(020784)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国泰瑞和纯债债券C(020784) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰瑞和纯债债券C(020784)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2026-06-29	500,104.94	500,104.94	-	-
2026-03-30	500,104.94	500,104.94	-	-
2025-12-30	14,299,428.10	500,104.94	9.54	13,799,332.70
2025-09-29	14,299,428.10	14,299,428.10	-	-
2025-06-29	14,299,428.10	14,299,428.10	-	-
2025-03-30	14,299,428.10	14,299,428.10	-	-
2024-12-30	14,299,428.10	14,299,428.10	-	-
2024-09-29	14,299,428.10	14,299,428.10	-	-
2024-06-29	14,299,428.10	14,299,428.10	47,010.15	47,010.15
2024-03-30	-	14,299,428.10	1,152,495,387.50	1,138,195,959.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年