首页 > 基金> 银华季季鑫90天持有期债券C(020790)

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银华季季鑫90天持有期债券C

(020790)

净值：

1.0694

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0694

2025-11-14

净值走势

银华季季鑫90天持有期债券C(020790)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0694	0.00%
2025-11-13	1.0694	0.01%
2025-11-12	1.0693	0.00%
2025-11-11	1.0693	0.01%
2025-11-10	1.0692	0.01%
2025-11-07	1.0691	-0.01%
2025-11-06	1.0692	0.01%
2025-11-05	1.0691	0.00%

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基金情况

基金全称	银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金
基金公司	银华基金
基金经理	魏昕宇李翔宇赵慧
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.01亿元	份额规模	7.5180亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.24%
最近三月	0.38%
最近六月	0.00%
最近一年	5.60%
最近两年	-

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基金要闻

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银华季季鑫90天持有期债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	104.41	1.84	942,538,626.83
2025-06-30	-	107.14	0.12	1,025,773,037.92
2025-03-31	-	82.01	1.08	123,194,589.96
2024-12-31	-	90.67	0.41	67,246,907.72
2024-09-30	-	91.24	9.85	109,371,188.51

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-30	-	赵慧	201	0.94
2024-12-31	-	李翔宇	321	1.93
2024-05-22	-	魏昕宇	544	6.94

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基金公告

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