首页 > 基金> 银华季季鑫90天持有期债券C(020790)
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银华季季鑫90天持有期债券C

(020790)
净值：
1.0727
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0727 2026-02-06
  • 净值走势
银华季季鑫90天持有期债券C(020790)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07270.02%
2026-02-051.07250.01%
2026-02-041.07240.00%
2026-02-031.07240.00%
2026-02-021.07240.00%
2026-01-301.07240.00%
2026-01-291.07240.01%
2026-01-281.07230.00%
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基金情况

基金全称 银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 魏昕宇 李翔宇 赵慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.05亿元 份额规模 2.8488亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-113.542.14405,881,787.00
2025-09-30-104.411.84942,538,626.83
2025-06-30-107.140.121,025,773,037.92
2025-03-31-82.011.08123,194,589.96
2024-12-31-90.670.4167,246,907.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-30-赵慧2851.26
2024-12-31-李翔宇4052.25
2024-05-22-魏昕宇6287.27
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