首页 > 基金> 诺安稳固收益一年定期开放债券C(020797)
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诺安稳固收益一年定期开放债券C

(020797)
净值：
1.0055
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0660 2026-05-13
  • 净值走势
诺安稳固收益一年定期开放债券C(020797)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.00550.03%
2026-05-121.00520.01%
2026-05-111.00510.04%
2026-05-081.00470.01%
2026-05-071.00460.00%
2026-04-301.00460.05%
2026-04-271.0041-0.01%
2026-04-241.02020.08%
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基金情况

基金全称 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 郭晓晖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.30亿元 份额规模 7.1793亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.31%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 2.10%
最近两年 6.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-149.080.47782,634,410.52
2025-12-31-140.820.67775,909,300.46
2025-09-30-149.121.25769,880,859.68
2025-06-30-146.251.20775,079,165.44
2025-03-31-128.901.60668,868,876.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-01-郭晓晖8054.48
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