诺安稳固收益一年定期开放债券C(020797)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,135,969.99 |
13,210,237.19 |
19,154,390.89 |
5,034,122.16 |
| 本期利润 |
9,594,928.20 |
8,714,927.39 |
22,236,326.60 |
6,617,468.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
1.30 |
3.79 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
1.27 |
3.70 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
230,130,746.00 |
229,250,745.19 |
207,779,918.02 |
192,161,059.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.32 |
0.34 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
723,475,830.61 |
722,595,829.80 |
632,301,326.60 |
616,682,468.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.15 |
5.02 |
3.70 |
1.14 |
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