首页 > 基金> 万家信用恒利债券D(020798)
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万家信用恒利债券D

(020798)
净值：
1.2197
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2197 2026-05-13
  • 净值走势
万家信用恒利债券D(020798)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.21970.03%
2026-05-121.21930.03%
2026-05-111.21890.03%
2026-05-081.21850.02%
2026-05-071.21830.01%
2026-05-061.2182-0.02%
2026-04-301.2185-0.01%
2026-04-291.21860.04%
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基金情况

基金全称 万家信用恒利债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 苏谋东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.56亿元 份额规模 22.6815亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.26%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 2.49%
最近两年 5.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-103.320.474,956,827,276.19
2025-12-31-126.250.183,242,011,355.23
2025-09-30-120.680.133,119,142,803.80
2025-06-30-123.142.303,018,750,918.02
2025-03-31-111.200.373,065,365,244.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-23-苏谋东8126.36
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