首页 > 基金> 万家信用恒利债券D(020798)
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万家信用恒利债券D

(020798)
净值：
1.2267
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2267 2026-08-14
  • 净值走势
万家信用恒利债券D(020798)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.22670.00%
2026-08-131.22670.05%
2026-08-121.22610.00%
2026-08-111.2261-0.02%
2026-08-101.22640.06%
2026-08-071.22570.03%
2026-08-061.22530.00%
2026-08-051.22530.00%
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基金情况

基金全称 万家信用恒利债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 苏谋东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 47.39亿元 份额规模 38.7587亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.32%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.58%
最近两年 4.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-109.030.046,999,080,769.21
2026-03-31-103.320.474,956,827,276.19
2025-12-31-126.250.183,242,011,355.23
2025-09-30-120.680.133,119,142,803.80
2025-06-30-123.142.303,018,750,918.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-23-苏谋东9046.97
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