万家信用恒利债券D(020798)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家信用恒利债券D(020798)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	86,670,639.09	79,035,632.37	40,617,820.32	193,520,514.93
利息合计	126,886.38	119,426.49	89,097.86	251,869.52
其中：存款利息收入	56,057.26	81,136.09	51,952.79	183,540.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	70,829.12	38,290.40	37,145.07	68,329.46
投资收益合计	79,714,893.28	89,922,619.39	43,873,431.81	195,512,466.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,714,893.28	89,922,619.39	43,873,431.81	195,512,466.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,766,277.32	-11,347,070.67	-3,595,274.56	-2,699,599.95
其他收入	62,582.11	340,657.16	250,565.21	455,778.98
费用	13,853,123.53	26,168,252.56	13,967,251.24	35,509,953.17
管理人报酬	7,782,257.34	10,634,871.37	5,867,360.92	14,470,025.34
基金托管费	1,945,564.33	2,658,717.82	1,466,840.21	3,617,506.38
销售服务费	373,930.53	366,976.95	245,246.28	507,577.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,601,707.65	12,255,744.70	6,257,635.40	16,646,661.38
其中：卖出回购金融资产支出	3,601,707.65	12,255,744.70	6,257,635.40	16,646,661.38
其他费用	125,841.23	238,497.01	124,798.37	256,153.23
利润总额	72,817,515.56	52,867,379.81	26,650,569.08	158,010,561.76

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