基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘红利智选混合A(020799) |
净值：
1.1284
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.1284 | 2026-01-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 269,400.00 | 4,089,492.00 | 2.53 |
| 603565 | 中谷物流 | 346,380.00 | 3,477,655.20 | 2.15 |
| 600546 | 山煤国际 | 338,500.00 | 3,415,465.00 | 2.11 |
| 600188 | 兖矿能源 | 242,600.00 | 3,190,190.00 | 1.97 |
| 601166 | 兴业银行 | 138,900.00 | 2,925,234.00 | 1.81 |
| 600015 | 华夏银行 | 422,000.00 | 2,899,140.00 | 1.79 |
| 601857 | 中国石油 | 272,000.00 | 2,831,520.00 | 1.75 |
| 600919 | 江苏银行 | 270,700.00 | 2,815,280.00 | 1.74 |
| 601998 | 中信银行 | 353,800.00 | 2,724,260.00 | 1.68 |
| 601225 | 陕西煤业 | 125,600.00 | 2,677,792.00 | 1.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,121,090.65 | 24.81 | 26.24 |
| 金融业 | 38,409,387.00 | 23.75 | 25.12 |
| 采矿业 | 30,312,580.18 | 18.74 | 19.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,381,713.20 | 11.36 | 12.02 |
| 租赁和商务服务业 | 4,921,549.00 | 3.04 | 3.22 |
| 建筑业 | 4,726,163.00 | 2.92 | 3.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,523,600.00 | 2.80 | 2.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,169,826.48 | 1.96 | 2.07 |
| 批发和零售业 | 2,908,125.50 | 1.80 | 1.90 |
| 房地产业 | 2,601,673.76 | 1.61 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,244,000.00 | 1.39 | 1.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 606,960.00 | 0.38 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.55 | 0.37 | 5.45 | 161,743,079.69 |
| 2025-09-30 | 94.65 | 0.29 | 6.16 | 136,640,929.37 |
| 2025-06-30 | 94.91 | - | 6.16 | 179,532,475.27 |
| 2025-03-31 | 94.80 | - | 6.32 | 245,090,953.24 |
| 2024-12-31 | 94.93 | 0.34 | 6.17 | 327,940,797.40 |
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