基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘红利智选混合A(020799) |
净值：
1.0611
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日增长率：
-1.92%
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累计净值：1.0611 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 242,300.00 | 3,636,923.00 | 2.71 |
| 600256 | 广汇能源 | 517,400.00 | 3,451,058.00 | 2.57 |
| 600188 | 兖矿能源 | 167,500.00 | 3,241,125.00 | 2.42 |
| 603565 | 中谷物流 | 266,467.00 | 3,056,376.49 | 2.28 |
| 600546 | 山煤国际 | 256,400.00 | 2,846,040.00 | 2.12 |
| 601666 | 平煤股份 | 309,400.00 | 2,524,704.00 | 1.88 |
| 600015 | 华夏银行 | 328,000.00 | 2,400,960.00 | 1.79 |
| 600919 | 江苏银行 | 216,600.00 | 2,365,272.00 | 1.76 |
| 601077 | 渝农商行 | 332,700.00 | 2,345,535.00 | 1.75 |
| 601229 | 上海银行 | 236,300.00 | 2,341,733.00 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,257,384.24 | 24.81 | 26.22 |
| 金融业 | 29,570,460.00 | 22.06 | 23.31 |
| 采矿业 | 28,783,404.88 | 21.47 | 22.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,267,810.49 | 10.64 | 11.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,766,111.00 | 2.81 | 2.97 |
| 建筑业 | 3,747,033.65 | 2.80 | 2.95 |
| 租赁和商务服务业 | 3,373,521.00 | 2.52 | 2.66 |
| 批发和零售业 | 3,141,157.50 | 2.34 | 2.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,841,264.00 | 1.37 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,820,504.00 | 1.36 | 1.44 |
| 房地产业 | 1,616,827.20 | 1.21 | 1.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 990,310.00 | 0.74 | 0.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 681,751.00 | 0.51 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.63 | 0.38 | 5.25 | 134,051,439.61 |
| 2025-12-31 | 94.55 | 0.37 | 5.45 | 161,743,079.69 |
| 2025-09-30 | 94.65 | 0.29 | 6.16 | 136,640,929.37 |
| 2025-06-30 | 94.91 | - | 6.16 | 179,532,475.27 |
| 2025-03-31 | 94.80 | - | 6.32 | 245,090,953.24 |
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