天弘红利智选混合A(020799)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘红利智选混合A(020799)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,372,850.81	-3,801,787.00	46,151,034.08
利息合计	44,660.77	27,757.27	3,957,390.83
其中：存款利息收入	44,660.77	27,757.27	3,957,390.83
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	15,847,885.76	4,329,927.25	30,269,788.54
其中：股票投资收益	7,538,166.93	-1,102,884.55	27,888,929.60
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	2,946.77	424.64	1,712.98
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	8,306,772.06	5,432,387.16	2,379,145.96
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-11,559,055.80	-8,183,991.00	10,853,050.43
其他收入	39,360.08	24,519.48	1,070,804.28
费用	3,571,470.37	2,170,510.08	6,722,137.81
管理人报酬	2,452,531.12	1,516,510.66	4,743,225.76
基金托管费	408,755.24	252,751.80	790,537.68
销售服务费	512,821.06	303,162.41	1,087,552.61
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	197,362.95	98,085.21	100,821.76
利润总额	801,380.44	-5,972,297.08	39,428,896.27

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