天弘红利智选混合A(020799)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-3,801,787.00 |
46,151,034.08 |
| 利息合计 |
27,757.27 |
3,957,390.83 |
| 其中：存款利息收入 |
27,757.27 |
3,957,390.83 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
4,329,927.25 |
30,269,788.54 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,102,884.55 |
27,888,929.60 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
424.64 |
1,712.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
5,432,387.16 |
2,379,145.96 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-8,183,991.00 |
10,853,050.43 |
| 其他收入 |
24,519.48 |
1,070,804.28 |
| 费用 |
2,170,510.08 |
6,722,137.81 |
| 管理人报酬 |
1,516,510.66 |
4,743,225.76 |
| 基金托管费 |
252,751.80 |
790,537.68 |
| 销售服务费 |
303,162.41 |
1,087,552.61 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
98,085.21 |
100,821.76 |
| 利润总额 |
-5,972,297.08 |
39,428,896.27 |
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